新闻中心

2016年民生证券股份有限公司第一期次级债券2017年付息公告

信息来源 : 公司公告  |  2017-08-11 13:10:16 | 

民生证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)于2016年8月16日发行的2016年民生证券股份有限公司第一期次级债券(以下简称“本期债券”),债券简称:16民生01,债券代码:135749,将于2017年8月16日支付2016年8月16日至2017年8月15日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:2016年民生证券股份有限公司第一期次级债券

2.债券简称及代码:简称为“16民生01”,代码为135749

3.发行人:民生证券股份有限公司

4.债券期限:3年

5.发行总额:人民币14.8亿元

6.债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为4.20%

7.计息期限:本期债券计息期限自2016年8月16日至2019年8月15日止,每年付息一次

8.付息日(兑息日):本期债券付息日为计息期限内每年的8月16日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日)

9.兑付日:2019年8月16日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日)

二、本期债券年度付息情况

1.本年度计息期限:2016年8月16日至2017年8月15日

2.利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为4.20%

3.债权登记日:2017年8月15日。截止上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年利息

4.付息日:2017年8月16日

三、付息方式

1.本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的本息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

四、本次付息相关机构

1.发行人:民生证券股份有限公司

  地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18层

  电话:010-85127999

  传真:010-85127888

  网址:www.mszq.com

2.主承销商:民生证券股份有限公司

  联系人:刘灏

  电话:010-85127770

  传真:010-85127792

  邮箱:liuhao@mszq.com

3.托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  住所:上海市陆家嘴东路166号 34楼

  联系人:安弘扬

  电话:021-38874800

  传真:021-58754185

特此公告

 

民生证券股份有限公司

二〇一七年八月九日