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民生证券股份有限公司2015年第三期次级债券本息兑付和摘牌公告

信息来源 : 公司公告  |  2017-06-09 11:03:48 | 

为保证2015年民生证券股份有限公司第三期次级债券(债券简称:15民生03)(债券代码:125896)本息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取本息资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:2015年民生证券股份有限公司第三期次级债券

2.债券简称及代码:简称为“15民生03”,代码为125896

3.发行人:民生证券股份有限公司

4.债券期限:2年

5.发行总额:人民币15亿元

6.债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为6.10%

7.计息期限:本期债券计息期限自2015年6月17日至2017年6月16日止,每年付息一次

8.付息日(兑息日):本期债券付息日为计息期限内每年的6月17日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日)

9.兑付日:2017年6月17日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日)

二、本期债券还本付息相关事宜

1.债权登记日:2017年6月14日

2.兑付兑息日:2017年6月19日

3.摘牌日:2017年6月19日

4.兑付兑息方案:本期债券票面金额为100元,票面利率为6.10%。每张面值100元的本期债券派发利息为6.10 元(含税),派发本金为人民币100元。

三、付息方式

1.本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的本息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券本息。

四、本次付息相关机构

1.发行人:民生证券股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18层

电话:010-85127999

传真:010-85127888

网址:www.mszq.com

2.主承销商:民生证券股份有限公司

联系人:刘灏

电话:010-85127770

传真:010-85127792

邮箱:liuhao@mszq.com

3.托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市陆家嘴东路166号 34楼

联系人:安弘扬

电话:021-38874800

传真:021-58754185

特此公告

 

民生证券股份有限公司

二〇一七年六月十二日